职位名称

会计主管

所属部门

财务部门

直属上级

财务经理

直属下级

资产会计、往来会计、成本会计等

职务宗旨

为组织管理公司的会计核算工作

岗位职责

1.按照会计制度及有关规定，结合本企业的实际情况，制定具体的会计核算制度及实施办法，经批准后组织执行；

2.检查各项会计核算制度的执行情况，对出现的问题及时制止、纠正；

3.组织会计人员及时准确的进行公司有关业务的会计核算、决算工作；

4.审核相关报表，确保财务报告的准确性，并按时提交；

5.根据权限，审批相关费用支出；

6.指导会计人员的核算工作，改善工作质量和服务态度；

7.组织会计人员学习业务知识，提高会计人员的素质。

任职资格

教育背景：会计、财务及经济管理类相关专业本科以上学历，中级以上职称。

技能技巧：具有全面的财务专业知识，熟悉国内外会计准则以及相关财务政策、会计法规，掌握税务法规和相关税收政策；3年以上企业财务工作经验，掌握全盘账务处理技巧；良好的口头及书面表达能力。

态度：工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；富有的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。

职位名称

出纳

所属部门

财务部门

直属上级

会计主管或者财务经理

直属下级

无

职务宗旨

出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,负责保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等章证。

岗位职责

1.负责办理现金收支、银行结算和票据收付业务。

2.根据制度所规定的库存现金限额，掌握库存现金额，超额现金及时存入银行。

3.根据已收付款的凭证，及时登记库存现金日记账和银行存款日记账，并与实际存量核对，做到日清月结。

4.及时与银行定期对账。

5.逐笔登记应收应付票据的来源和去向，及时兑现和兑付票据。

6.妥善保管库存现金、承兑汇票、临时借据，确保其安全，不得泄露保险柜密码，托他人带管保险柜钥匙，如有库存现金短款负责赔偿。

7.妥善保管空白收据和支票及其印章，领用空白收据和支票及其印章须在专门簿上登记。

任职资格

教育背景：会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。

技能技巧：熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；熟悉银行结算业务和报税流程；良好的口头及书面表达能力；熟练使用财务软件和办公软件；具有会计从业资格证书。

态度：工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。

职位名称

税务会计

所属部门

财务部门

直属上级

会计主管或者财务经理

直属下级

无

职务宗旨

负责办理公司与税务相关的各种业务及会计核算工作。

辅助实现企业税务目标。

岗位职责

1.协助财务主管或财务经理组织拟订企业整体税务计划；

2.协助推进实施企业的税务计划，确保企业税务目标的实现；

3.负责计算各类税金，填列税务报表并进行纳税申报；

4.负责与税务机关的联系协调工作，承办有关税务方面的一切工作；

5.负责办理减免税和退税工作；

6.负责收集、传达国家和地方最新税收政策和要求。根据国家税收、财务政策对企业税务实际问题提出建议和可行性方案；

7.负责与税务相关的会计核算工作。

任职资格

教育背景：税务、财务或相关专业大专以上学历。

技能技巧：熟悉国家、地方各项税务政策，；精通国家财税法律规范；掌握各种税收申报、减免优惠等办理流程；良好的口头及书面表达能力。

态度：为人正直、责任心强、作风严谨；工作仔细认真，独立性强。

职位名称

往来会计

所属部门

财务部门

直属上级

会计主管或者财务经理

直属下级

无

职务宗旨

负责公司的往来账款的核算和管理工作

岗位职责

1.根据国家相关规定并结合企业的实际经营特点，会同相关职能部门，拟定往来款项的结算制度；

2.根据规定的方法和程序，及时准确地办理往来各种款项结算业务；

3.定期或不定期与客户对账，并签订对账确认书；

4.定期或不定期地对应收账款进行分析，并提交分析报告；

5.监督催款情况，协助相关单位催缴应收款项；

6.配合法务部门，整理应收账款旧账清收资料；

7.协助建立客户信用档案；

8.负责公司各种往来款项的账务处理工作。

任职资格

教育背景：会计、财务或相关专业大专以上学历。

技能技巧：熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能；了解行业、企业的运作、财务系统；掌握相关的会计准则、会计制度；熟练操作财务软件和办公软件；良好的口头及书面表达能力。

态度：责任感强、积极主动、有效率；具有较强的分析、人际交往和谈判能力；具备良好的沟通、协调、学习能力，富有团队精神。

职位名称

财务主管

所属部门

财务部门

直属上级

财务经理

直属下级

资金管理岗、预算管理岗、财务分析岗、投资管理岗等

职务宗旨

组织实施财务管理工作，为企业经营决策提供财务支持

岗位职责

1.负责拟订公司财务管理相关事宜

2.组织公司年度预算的编制与平衡

3.指导、监督各单位开展预算工作

4.监督公司预算完成情况并作出分析

5.开展财务分析工作，提出经营管理改善建议

6.负责拟订公司预算管理制度及预算报表

7.组织检查公司资金、资产、物资的安全性、受控性，维护股东利益

任职资格

教育背景：会计、财务或相关专业本科以上学历，或具有中级会计师资格。

技能技巧：具有全面的财务专业知识，掌握相关的会计准则、会计制度；了解行业、企业的运作、财务系统；熟练操作财务软件和办公软件；良好的口头及书面表达能力。

态度：责任感强、积极主动、有效率；作风严谨、工作认真仔细；具有较强的判断和分析能力；具备良好的沟通、协调、学习能力，富有团队精神。

职位名称

资金管理

所属部门

财务部门

直属上级

财务主管或财务经理

直属下级

无

职务宗旨

负责本企业的资金管理工作

岗位职责

1.负责编制公司年度资金预算，并控制公司年度资金预算的执行

2.负责编制公司资金筹集计划，并监督筹措资金的使用情况

3.负责编制公司流动资金计划，并分析资金的使用情况

4.不定期检查各出纳员的库存，确保钱账相符

5.负责记录、保管各种有价证券

6. 分析公司的资金使用效益并按期提供分析报告

7. 分析资金项目的投入情况

任职资格

教育背景：会计、财务或相关专业本科以上学历，或具有中级会计师资格。

技能技巧：具有全面的财务专业知识，掌握相关的会计准则、会计制度；了解行业、企业的运作、财务系统；熟练操作财务软件和办公软件；良好的口头及书面表达能力。

态度：责任感强、积极主动、有效率；作风严谨、工作认真仔细；具有较强的判断和分析能力；具备良好的沟通、协调、学习能力，富有团队精神。

职位名称

预算管理

所属部门

财务部门

直属上级

财务主管或财务经理

直属下级

无

职务宗旨

编制汇总公司年度、月度财务预算，并监督、考核财务预算的执行情况

岗位职责

1.建立、改进、完善公司的预算管理体系，建立相应的执行、控制机制

2.根据公司预算管理的要求，拟订各项预算管理实施细则和预算管理表格

3.组织公司各部门进行预算管理培训

4.负责本部门财务预算的编制、分析

5.负责编制公司年度、月度财务预算

6.负责编制公司的其他财务计划

7.负责监督和控制各预算单位的预算执行情况，并编制预算执行报告

8.处理其他与预算有关的事项

任职资格

教育背景：会计、财务或相关专业本科以上学历，或具有中级会计师资格。

技能技巧：具有全面的财务专业知识，掌握相关的会计准则、会计制度；了解行业、企业的运作、财务系统；熟练操作财务软件和办公软件；良好的组织协调和沟通能力及书面表达能力。

态度：责任感强、积极主动、有效率；作风严谨、工作认真仔细；具有较强的判断和分析能力；具备良好的沟通、协调、学习能力，富有团队精神。

职位名称

投资管理

所属部门

财务部门

直属上级

财务主管或财务经理

直属下级

无

职务宗旨

组织设计、评估投资项目、投资方案，拟定实施计划和行动方案，向管理层提供建议

岗位职责

1.分析经济形势，对公司的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析

2.设计投资项目，并对其进行财务调查、财务测算、成本分析、敏感性分析、风险分析

3.为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案，供公司领导和潜在客户参考

4.参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好业务关系

5.参与投资项目的直接或间接管理，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议

6.及时向上级汇报对项目进行产生重大影响的事件或变动信息

7.收集、整理公司的投资项目档案

任职资格

教育背景：会计、财务或相关专业本科以上学历，或具有中级会计师资格。

技能技巧：具有全面的财务专业知识，掌握相关的会计准则、会计制度；了解行业、企业的运作、财务系统；具有全面的投资分析知识和投资管理知识；熟悉资本市场，了解资本运作的方法与流程。

态度：责任感强、积极主动、有效率；作风严谨、工作认真仔细；具有较强的判断和分析能力；具备良好的沟通、协调、学习能力，富有团队精神。

职位名称

融资管理

所属部门

财务部门

直属上级

财务主管或财务经理

直属下级

无

职务宗旨

组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划、融资目标

岗位职责

1.负责筹措及调度资金

2.负责办理借贷款事项及其清偿

3.负责汇总、编制公司《资金来源表》

4.建立、开发和管理公司与国内外资本市场的业务渠道

5.开拓公司对外融资业务市场，并维护与客户的关系

6.策划、设计和实施公司项目融资方案

7.对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行分析，并提供最为经济的筹资方式

8.关注公司其他部门业务的开发和项目进展，做好相关的配合和服务工作

任职资格

教育背景：会计、财务或相关专业本科以上学历，或具有中级会计师资格。

技能技巧：具有全面的财务专业知识，掌握相关的会计准则、会计制度；了解行业、企业的运作、财务系统；熟悉资本市场，了解资本运作方法与流程；良好的口头及书面表达能力。

态度：责任感强、积极主动、有效率；作风严谨、工作认真仔细；具有较强的判断和分析能力；具备良好的沟通、协调、学习能力，富有团队精神。

职位名称

财务经理

所属部门

财务部门

直属上级

财务总监

直属下级

会计主管、财务主管

职务宗旨

主持公司会计核算、财务管理、资金管理工作、组织协调、指导监督财务部门的日常管理工作、监督执行财务计划，完成公司财务目标

岗位职责

1.根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准；

2.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

3.主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

4.比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；

5.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

6. 参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；

7.与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

8.向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。

任职资格

教育背景：会计、财务或相关专业本科以上学历，或具有中级会计师资格或注册会计师资格。

技能技巧：具有全面的财务专业知识，掌握相关的会计准则、会计制度；了解行业、企业的运作、财务系统；具有一定的部门管理经验，善于沟通；具有财务规划、分析、决策，投融资的操作经验。