鼎信诺前端取数

主讲老师  熊辉

一、取数须知

（一）企业财务软件

1．财务软件本身不存储任何财务数据

2．财务软件存取在后台数据库中

3．财务软件只是告诉用户在什么模块做什么操作

（二）常见数据库类型

1．access

access是Microsoft office中一个重要组成部分，是能够与office产品和word、excel等软件实现无缝集成的办公自动化软件。其后缀名一般为.mdb。

判断方法：access一般为单机版财务软件常用数据库，可以询问企业是否只有一台电脑做账。

2．SQL server

SQL server功能强大，在会计信息系统、企业管理系统中应用广泛。其后缀名一般.bak(备份文件)或者.mdf(主文件)和.ldf(日志文件)。

判断方法：sqlserver一般为网络版财务软件数据库之一，可以询问企业是否多台电脑做账，既然称之为网络版，那么就有服务器和客户端之分。

服务器：存储企业财务数据的电脑，即做账必须开机的电脑，并且电脑上装有SQL server数据库。查看是否安装的方法：

（1）开始——所有程序——Microsoft SQL server相关程序；

（2）计算机右键——管理——服务和应用程序——服务-SQL Server相关程序。

客户端：是指与服务器相对应，为客户提供本地服务的程序。客户端取数必须满足的条件是，取数的客户端电脑必须和服务器在同一个局域网内（ip地址前三段完全一致）

3．Oracle

Oracle在管理信息系统、企业数据处理、互联网及电子商务等领域有着非常广泛的应用。其文件后缀名为.dmp（备份文件）。

判断方法：oracle一般为网络版财务软件数据库之一，可以询问企业是否多台电脑做账，既然称之为网络版，那么就有服务器和客户端之分。

服务器：存储企业财务数据的电脑，即做账必须开机的电脑，并且电脑上装有oracle数据库。查看是否安装的方法:

（1）开始——所有程序——Oracle相关程序；

（2）计算机右键——管理——服务和应用程序——服务——Oracle相关程序。

客户端：是指与服务器相对应，为客户提供本地服务的程序。客户端取数必须满足的条件是，取数的客户端电脑必须和服务器在同一个局域网内（ip地址前三段完全一致）

二、取数三种方法

三、取数工具简介

（一）鼎信诺前端取数工具

1．取数工具用途

审计人员在常规审计的时候，到达现场（被审计单位办公地点）后，首先要做的工作就是要将被审计单位的财务账取过来，存进电脑中。鼎信诺审计软件在使用时，同样第一步也是要取出被审计单位的财务账，只是取的是被审计单位财务账的电子数据。

鼎信诺审计系统运用“审计前端”这一数据采集工具，将被审计单位财务软件生成的数据取出，并转换为鼎信诺审计软件可以使用的数据库文件(*.sjc)，以便于导入鼎信诺审计软件中进行审计分析。

2．取数工具下载地址

鼎信诺官网（www.dxn.com.cn）——公司产品——常用工具下载，下载对应版本。

3．取数工具使用方法

下载文件为压缩包，解压之后为绿色文件夹，无需安装。取数时只需要将前端文件拷贝到企业电脑或者U盘，直接解压缩，运行dataget.exe(如图1）开始取数。

图1

4．确认界面

双击dataget.exe，进入确认界面（如图2）

（1）取数模式区域：勾选项为默认无需改动，取数工具会自动判断系统；

（2）关注微信区域：可以添加微信客服（dxnsoft）：咨询软件使用中遇到的问题。微信公众号每天更新常见问题解决方案，软件的更新日期。

（3）界面底部：鼎信诺服务电话；版本号为取数工具的软件日期，注意及时更新（更新方法：鼎信诺官网下载新版本）

图2

5．财务软件列表

列表里包含大约300种财务软件类型，选择企业所用财务软件类型取数。

图3

6．模糊查询

如果知道企业财务软件名称可以使用右上角“模糊查询”功能来快速的检索出财务软件名称（如图4）；如果不知道企业财务软件名称或者知道名称不知道具体选择什么版本，可以使用左上角分析接口功能，连接数据成功，会自动分析出符合该数据库的接口。

图4

四、插U盘取数

（一）使用情况

1．以审计人员为起点，企业允许电脑插u盘；

2．将前端取数工具存在U盘上，连接到企业的电脑，询问企业人员财务数据的存放位置；

3．运行前端，找到该财务数据，取回数据即可；

4．此种方法直观方便，若企业人员配合适用于所有已有接口财务软件的取数，应用范围最广。

（二）access数据库取数

1．点击下一步后浏览找到企业的数据库文件；

2．选好数据库文件后，点击连接，提示连接成功，这时可选择所需的帐套和会计年；

固定资产——固定资产卡片账（固定资产明细表）

存货——存货明细表

以上两项直接勾上就可以。

3．点击开始取数，选择存放路径（默认为前端取数文件夹）点击确定即可，待取数完成；

4．取出的文件后缀名为.sjc，不能双击打开，要用系统前端数据导入这个文件；

5．取数完成后注意拔U盘前，安全删除硬件，不然可能导致数据受损或不全。

（三）文件搜索

文件搜索：用于企业不清楚或不愿意告诉审计人员数据库文件的存放路径，可在指定范围内搜索所需文件。

搜索文件名一般默认为当前所选财务软件默认的数据库文件名。可以更改，若不清楚企业数据库文件名，可搜*+固有后缀名，搜索结果不唯一时，可询问企业哪个是所需数据库，固有后缀名一般不能更改。（一般为*.mdb）

一、SQL server数据库取数

1．SQL server数据库取数

网络版分服务器和客户端：

【例题1】在服务器上取数且提示系统检测到本机装有Sqlserver链接提示Sqlserver不存在或访问被拒绝：

图1

【答案】此报错原因一般为取数时服务器名称问题，把服务器名称换成（local）再点连接，要是还有错误提示直接换成客户电脑Sqlserver数据库的名称，通过开始菜单—找到Sqlserver程序，打开Sqlserver的管理平台去查看。

图2

图3

图4

二、Oracle数据库取数

网络版分服务器和客户端：

三、备份取数

使用情况：

在企业不允许审计人员连接企业电脑的情况下使用。

取数起点为被审单位财务人员。

由财务人员用财务软件备份出财务数据的数据库备份文件，拷给审计人员。

SQL server备份文件的后缀名一般为.bak或.mdf；

Oracle备份文件的后缀名为*.dmp。

（一）Access数据库备份取数

拷贝单机版财务账套备份，取数方法与在企业财务记账电脑取数方法一样。

（二）SQL server数据库备份

Sql server备份的文件后缀名为.bak或者.ba_或.mdf。

处理Sql server备份需要在自己电脑上安装Sql server数据库或者msde。

msde是Sql server的简装版。

如果Sql server备份是.ba_格式，需要将后缀改为.rar，然后解压缩，解压缩以后会生成一个没有后缀的文件，然后加.bak后缀。

bak备份使用方法：

图5

创建好项目，并且登录该项目；

点击主界面右侧区域准备阶段中的“前端数据导入”；

浏览找到企业发过来的.bak文件，然后点击下一步，接着进入备份还原界面。

（注意：.bak最好不要存放在桌面，存放路径浅一些，比如就放到D盘）

图6

数据库名称可以用鼎信诺默认的“Dxntemp＋数字”，也可以在默认名称后面自己命名；选择新数据库文件存放目录；财务软件类型可以下拉选项框选择，也可以使用右侧检索功能，方法是右侧输入财务软件名称，回车，左侧自动检索出来符合输入条件的财务软件；然后下一步。

图7

数据库还原完毕。

图8

还原以后出现数据转换界面，选择需要的会计年月；

然后点击“下一步”。

图9

数据转换完毕以后会显示该数据里面存在的数据表；

然后点击“开始导数”，将数据导入到项目中；

SQL sergver备份处理完毕。

【例题2】还原bak备份文件时，常见报错：

图10

【答案】bak换个存放路径，不要存C盘，尤其是桌面，如直接拷贝到D盘再导入操作。

【例题3】还原bak备份文件时，常见报错：

图11

【答案】企业的数据库版本比其高或者是备份大于简装版数据库能兼容的大小，MSDE2000只能还原2G以内，MSDE2005只能还原4G以内的bak，大于4G的需要用完整版的数据库才能处理。

一、粘贴手工账模板

（一）使用情况

1．在无法用前三种方法取数的时候使用

2．根据财务软件导出科目余额表的格式选择相应模板

（二）常用excel快捷键

1．快速选择数据区域：Ctrl＋Shift＋方向键

2．数据分列功能（分列，快速设置日期格式）

二、粘贴手工账模板的两种方法

（一）第一种方法：将企业导出的电子表格逐列粘贴到手工取数模板中

操作方法：

1．首先让企业财务人员导出EXCEL格式的科目余额表、凭证表（序时账）等资料，导出格式要求：科目余额表要全科目级次的（从一级到末级）、导出的表必须带表头；

2．打开鼎信诺前端取数文件夹（Sjinput），找到模板，选择合适模板后打开；

3．根据表头选中整列复制、粘贴（选中整列快捷键ctrl＋shift＋↓向下键，粘贴的时候注意右键－选择性粘贴－数值）；

4．填列行号的方法（前两行写好1、2，选中两行，鼠标放在选中区域右下角变成十字加号，双击）；

5．检查是否有重复行、空白行（其中保证科目编号不能有重复，否则导数失败）、如有发现有资产合计、负债合计的，都要删除；

6．检查完毕后，点击审计系统中的“前端数据导入”就能够直接导入企业数据。

（二）第二种方法：利用宏文件设置手工账模板

操作方法：

1．首先让企业财务人员导出EXCEL格式的科目余额表、凭证表（序时账）等资料，导出格式要求：科目余额表要全科目级次的（从一级到末级）、导出的表必须带表头；

2．将所有导出的所有EXCEL文件移动到一个EXCEL工作表，分不同表页列示；

3．拷贝一个副本到桌面，保留企业导出的原始文件，所有的操作都在桌面的副本EXCEL上。

4．打开拷贝到桌面上的企业副本EXCEL，此时看EXCEL上面的菜单栏有

看到里面有第一步、第二步可供选择；

5．接下来，打开副本EXCEL中存放科目余额表的表页，讲解注意点：

（1）首先点击“第一步必做”按钮，将表页名字改为“科目余额表－1”；

（2）其次，找到企业导出的表头，在它的上一行，点击“第二步必做”按钮，看到企业导出表头上面有三行信息了，这三行是不能删除和修改的，其中第三行是鼎信诺的表头，默认是空的；

（3）根据第二行的提示，对第三行的某几列进行下拉选择（一般企业导出的表头列比鼎信诺的需要的多，只需要根据第二行提示选择必选列就行），可参考企业表头来选择鼎信诺表头；

（4）选择完毕后，删除企业的表头，让企业数据从第4行开始列示；

（5）检查是否有重复行、空白行（其中保证科目编号不能有重复，否则导数失败），如有发现，进行修改；

（6）检查完毕后，点击审计系统中的“前端数据导入”就能够直接导入企业数据。