预算管理一体化系统预算执行业务操作

主讲：赵仁举

▪ 目  录

一、系统配置和登录

二、用款计划管理

三、国库集中支付管理

一、系统配置和登录

（一）DNS配置

（二）软件安装

（三）系统登录

（一）DNS配置

原内网国库集中支付电脑，IP地址不得修改，但DNS需要配置（首选DNS服务器：10.17.8.202；备用DNS服务器：10.17.8.222）。

（二）软件安装

DNS配置完成后，即可在浏览器输入：http://www.ihbcz.gov.cn/，进入预算管理一体化登录界面。在登录界面选择谷歌浏览器或360浏览器下载安装。

系统建议使用谷歌浏览器，已经安装了的可以直接用谷歌浏览器登录，没有安装谷歌浏览器的，需要安装，安装程序可以在登录首页上进行下载（下载时根据操作系统选择对应的谷歌浏览器安装包）。

（三）系统登录

在谷歌浏览器输入：http://www.ihbcz.gov.cn/，系统支持CA登录和用户名密码两种登录方式。

如果登录进去以后，看到的是空白页，或能够看到预算执行模块，但是点击预算执行系统空白，这是谷歌浏览器版本太低所致，需要卸载本机谷歌浏览器，按照不同的操作系统，选择相应谷歌浏览器版本进行安装使用。

二、用款计划管理

（一）用款计划录入（单位）

（二）用款计划审核（单位）

（三）用款计划审核（部门）

（四）国库用款计划审核

（五）国库用款计划批复下达

（一）用款计划录入（单位）（单位经办岗）

1.单位经办岗用户登录到预算管理一体化平台，点击【预算执行】模块，选择【部门支出预算执行】下的【用款计划】-【用款计划录入（单位）】：

2.点击【用款计划录入（单位）】菜单后，可以看到本单位下达的指标，选择相应的指标额度， 选中一条指标，点击【新增】按钮，如下图（用款计划录入页面显示的指标数据为“预算单位+资金性质+指标管理处室”要素相同进行汇总后的数据）：

3.新增用款计划信息，点击保存。

填报口径：单位按照“预算单位+资金性质+金额”口径进行用款计划编报，即用款计划是同类资金性质指标明细的汇总。

4.点击保存后，弹出如下界面，点击【确定】按钮。

5.在待办事项中，选择要送审的数据，点击【送审】按钮。

（二）用款计划审核（单位）（单位审核岗）

1.单位审核岗登录到预算管理一体化平台，点击【预算执行】模块，选择【部门支出预算执行】下的【用款计划】-【单位用款计划审核】：

2.打开菜单后，在待办事项下，选择单位送审的用款计划，点击【审核】按钮。

（三）用款计划审核（部门）（部门审核岗）

一级预算单位申报的用款计划在单位计划审核后不再需要经过部门计划审核。

1.部门审核岗登录到预算管理一体化平台，点击【预算执行】模块，选择【部门支出预算执行】下的【用款计划】-【用款计划审核（部门）】。

2.打开菜单后，在待办事项下，选择单位送审的用款计划，点击【审核】按钮。

（四）国库用款计划审核

财政国库处室对用款计划进行审核。

（五）国库用款计划批复下达

财政国库处室对用款计划批复下达后，单位即可在支付管理中，单位国库集中支付申请界面看到计划额度。

三、国库集中支付管理

（一）支付申请录入

（二）支付申请审核

（三）支付凭证生成

（四）支付凭证签名

（五）支付凭证签章

（六）支付凭证发送

（一）支付申请录入（单位经办岗）

1.单位经办岗用户登录到预算管理一体化平台，点击【预算执行】模块，选择【部门支出预算执行】下的【国库集中支付】-【单位国库集中支付申请录入】：

2.点击单位国库集中支付申请录入菜单后，可以看到本单位批复下达的计划指标，选择相应的计划，点击【新增】，维护支付申请界面信息并保存：

3.新增界面填写支付申请信息，点击【保存】。

单位可自行维护单位内部机构，点击编辑内部机构进行维护该单位的内部机构，根据预算单过滤，机构编码口径为01—99内任意即可，机构名称为不同单位的不同内部机构，例如：办公室。此功能方便了单位会计核算时可根据单位内部机构自动过账，无需再新增其他辅助核算项进行过账。

4.保存数据时，弹出如下界面，点击【确定】即可。

5.在待办事项界面，选择待送审的支付申请，点击【送审】按钮。

（1）结算方式选择，可参考如下图（如果是柜面支付，选择电子转账或电子现金）：

（2）资金往来对象类别选择，可参考如下图：

（3）收款人信息，可以下载导入模板批量导入收款人信息：

（二）支付申请审核（单位审核岗）

1.单位审核用户登录到预算管理一体化平台，点击【预算执行】模块，选择【部门支出预算执行】下的【资金支付】-【单位国库集中支付申请审核】：

2.打开菜单，在待办事项下，选择单位送审的支付申请，点击【审核】按钮即可。

3.点击【审核】按钮后，弹出如下界面，点击【确定】即可。

（三）支付凭证生成（单位经办岗）

1.单位经办岗登录到预算管理一体化平台，点击【预算执行】模块，选择【部门支出预算执行】下的【国库集中支付】-【单位国库集中支付凭证生成】：

2.点击菜单后，进入凭证生成界面，选择数据，点击【生成】按钮即可。

（四）支付凭证签名（单位经办岗）

1.单位经办岗登录到预算管理一体化平台，点击【预算执行】模块，选择【部门支出预算执行】下的【国库集中支付】-【支付凭证初审签章】：

2.进入菜单后，选择数据，点击【签名】按钮。

3.点击上图弹窗的“打开windows命令处理程序”，进入到签名页面，点击【签名】按钮，等待弹出输入ukey密码页面，输入经办岗ukey密码。

4.签名后，关闭当前ie浏览器，回到系统界面，可以看到“是否完成签章”，点击【是】。

（五）支付凭证签章（单位审核岗）

1.单位审核岗登录到预算管理一体化平台，点击【预算执行】模块，选择【部门支出预算执行】下的【国库集中支付】-【支付凭证复核签章】：

2.选中支付数据点击【直接签章】按钮，输入key密码，签章即可。

（六）支付凭证发送（单位审核岗）

1.单位审核岗登录到预算管理一体化平台，点击【预算执行】模块，选择【部门支出预算执行】下的【国库集中支付】-【支付凭证发送】：

2.选择已经签章的数据，点击【发送】即可。

3.支付凭证回单登记

（1）单位审核岗点击选择【部门支出预算执行】下的【国库集中支付】- 【支付凭证回单登记】 。

（2）可选择已回单的数据进行登记、凭证查看、凭证打印等操作。